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人民银行临海支行:临海市支局积极帮助企业应对外汇衍生产品履约风险

发布日期:2020-03-2310:12访问次数:信息来源:人民银行临海支行字号:[ ]





    “新冠肺炎”疫情对临海出口企业的生产经营造成了极大影响,临海市支局在推进企业复工复产工作中了解到临海亨达工艺制品有限公司(下称亨达)外汇衍生品业务存在交割资金不足的困难,2月25日支局分管局长王凤君带领工作人员赴公司现场调研了解情况,亨达于2019年3月6日与中国建设银行临海市支行(下称临海建行)签订卖出40万美元看涨期权的“结汇宝”业务,约定于2020年3月6日以6.7573结汇价履约,随疫情事态发展,亨达相继发生境外客户订单取消或者延后,影响了企业正常收汇,造成期权业务无法正常履约。随后支局约见临海建行相关人员,要求对该笔业务进行妥善处理。临海建行积极联系上级分行取得支持,对该笔业务进行了部分交割部分平盘的处理,部分交割金额5.7万美元,外汇存款不足部分34.3万美元进行反平仓处理,该部分以平盘成本价6.95,与平盘当时市场购汇价格6.9649相比优惠149点,向企业让利5110.7元人民币。




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